経済指標でFX取引の理解を深める｜よく見る指標解説
FX（外国為替証拠金取引）を行う際には、各国の経済指標の状況を正確に把握することが重要です。
経済指標は、その国の経済の方向性を知る手がかりとなり、金融市場に影響を与え、FX取引で利益を確保するために重要です。
本記事では、FX取引において重要な経済指標について詳しく解説しています。
国の経済状況を表す指標として定義されているGDP、雇用指数、消費者物価指数を取り上げ、それぞれの影響について解説します。
また、参考となる具体例を取り上げ、FX取引における経済指標の理解に役立つ情報を提供します。
ぜひ、FX取引を行う際に参考にしてください。
経済指標とは？
経済指標とは、各国の公的機関が定期的に発表している、その国の経済活動の度合いを示す事実や数値のことです。
物価、インフレ率、失業率、小売売上高、国内総生産など、経済情勢を示す指標として注目されていいて、その発表は、金融市場に大きな影響を与えることがあります。
経済指標分析とは
経済指標分析とは、主要な経済指標を分析することで、経済のパフォーマンスを把握し、将来の進路を予測することです。
金利、インフレ、金融政策、国内総生産（GDP）などの経済的要因に注目したファンダメンタルズ分析の一種です。
経済指標は、経済の現状を測定し、将来どのように発展するかを予測するために使用されます。
したがって、経済指標は外国為替取引のプロセスにおいて不可欠なものです。
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経済指標の種類
FXにおける経済指標で特に注目する人が多い項目紹介
- 雇用統計
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毎月、第一金曜日に労働統計局が発表する雇用統計は、過去の雇用動向から算出されたものである。
このデータには10個の重要なデータが含まれており、中でも非農業部門雇用者数と失業率は最も注目されているデータ - ー非農業部門雇用者数
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これは、農外事業の人員量を表し、農業部門以外の組織の給与台帳を基に作成される。約40万の組織と4700万人の労働者という膨大なサンプル数から、この情報は米国の経済状況を表していると認識されている。
- ー失業率
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米国の失業率は、国内の全労働力に対する失業者の割合を算出することで求められる。
- GDP
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GDPとは、Gross Domestic Productの略で、特定の国家内で一定期間に生み出された財やサービスの推定値です。
その国の経済規模を示すものです。
2019年当時、GDPの世界トップは米国で、中国と日本がそれに続いた。
- 小売売上高
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百貨店やサービス業などの商店の売上を集計したもので、消費者の支出額を反映している。
この種の経済情報は、一般にアメリカの小売商品売上高を指す。
消費者支出はアメリカの国内総生産の約7割に相当するため、小売業販売額からアメリカの経済状況を読み取ることができる。
- 鉱工業生産指数
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経済産業省が毎月発表している「鉱工業生産指数」は、拡張指数「鉱工業生産指数」の一部です。
金、銀、鉄、石炭などの鉱物を掘り下げる鉱業・製造業分野の生産量を示す指標である。
この指数は、既存の生産量を独自の基準となる数値と比較し、指数として提示するものである。
生産量がこの基準数値を上回れば100以上、下回れば100以下となる。
生産量の変化を定量的に分析することで、その国の経済状況を把握することができる。
- 消費者物価指数（CPI）
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消費者物価指数（CPI）とは、総務省の用語で、ある月に買い物客が購入する商品やサービスの価格の定期的な変化を追跡するバロメーターを意味する。
景気が良くなると物価が上がり、その結果メーターも上がります。
逆に、景気が悪くなると、物価は下がり、温度計は下がり始めるので、CPIは金融情勢を知る上で信頼できる指標となる。
- 景気動向指数
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内閣府が毎月発表している「景気動向指数（BCI）」は、ビジネスの雰囲気を左右する30の経済要因をもとに算出されています。
BCIには、景気に先行して推移する「先行指数」、景気にほぼ連動して推移する「同時指数」、景気に遅れて推移する「後行指数」の3種類がある。
複数の指数を組み合わせることで、景気の大まかな強弱を判断することができる。
また、BCIは大きく分けて、景気の変動量やペースを表すCI（Composite Index）と、変化の傾向を表すDI（Diffusion Index）の2種類がある。
- 日銀短観
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日本銀行は、3月、6月、9月、12月の年4回、「全国企業短期経済観測調査（通称：短観）」を実施している。この調査は、資本金2,000万円以上の企業約1万社を対象に、「現在の景気判断」「今後3カ月間の見通し」「設備投資」などについて質問している。その結果を企業規模別、産業分野別に集計しています。
企業の現状認識や今後の計画を知る上で重要な経済指標となっています。
経済指標から何がわかるか？
経済指標は、世界経済を理解する上で欠かせないものです。
経済指標が発表された直後は、日経平均株価や個別株 価、為替レートなど、市場の変動が起こりがちである。
雇用統計や小売売上高は主に米国の統計である。
日本経済とはあまり関係がないように思われるが、米国経済は広大であり、そのデータは日本を含む国際経済に広く影響を与える。
また、日本の公的機関が発表するものだけで日本経済を分析するのではないことを意識する必要がある。
経済指標を投資に役立てるには
経済的な兆候から、日本市場の状況を判断し、現在の金融情勢が好ましいのか好ましくないのか、予測と現実の動きとの違いを認識することができるだろう。
自分の給料が変わらないのに、世界の金融情勢が好転しているかどうかを判断するのは難しい。
それにもかかわらず、個人の現状認識と市場の実態に乖離がある可能性がある。
経済指標を見ることで、自分の経済観が市場の実勢と合っているかどうかを確認することができる。
どの指標も発表される時期が決まっているので、普段から観察しておくと、より良い投資選択ができるだろう。
FX取引におけるGDPの重要性
国内総生産（GDP）はマクロ経済指標の一つで、ある年に国内で生産されたすべての最終財とサービスの市場価値を測定するものです。
これは、最も重要な経済指標の1つであり、FX取引において重要な要素です。
一国のGDPは、その国の通貨価値に大きな影響を与えます。
ほとんどの先進国は四半期ごとにGDPの数字を発表しているため、トレーダーや投資家はこの数字を使ってその国の経済の健全性を測り、通貨の価値を評価しています。
FX取引における雇用指数と消費者物価指数
雇用指数と消費者物価指数も、FX取引において重要な経済指標です。
雇用指数は、その国の雇用者数や雇用の減少・増加の有無を示す指標です。
一方、消費者物価指数は、経済全体の物価水準を測るもので、通貨の購買力の変化を知ることができる。
これら2つの指標は、その国の経済の健全性とパフォーマンスを示すものであり、トレーダーが十分な情報を得た上で意思決定を行うために利用することができます。
経済指標をFX取引に利用する際の注意点
外国為替取引を行う場合、経済指標を利用して意思決定を行うことは有用です。
ここでは、経済指標を利用してFX取引を行う際の注意点をご紹介します。
- GDP、雇用指数、消費者物価指数などの主要指標の動向を追跡し、経済の方向性を洞察する。
- 各国の指標のパフォーマンスを比較し、その国の通貨を取引する絶好の機会を見極める。
- 経済指標の予期せぬ変化には、FX市場の変化を示す可能性があるため、常に注意を払う。
- 経済指標を使用して、経済の現在と将来の状態を評価する。
まとめ
結論として、経済指標はFX取引において重要な役割を果たすことができます。
GDP、雇用指数、消費者物価指数などの主要な経済指標のパフォーマンスに注目することは、FX取引においてトレーダーが十分な情報を得た上で意思決定を行い、利益を得る可能性があります。
したがって、経済指標とそれが取引市場に与える影響について包括的に理解することが重要です。
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